小额现金月次报告书

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小额现金月次报告书

    月份:年月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额（元）凭证张abcd  1 2 3 记入要领、检查（在中打）4 5 1当月转入额a:记载收支日报前月最后一日余额。 2当月进货额b:记载该月中的收支日报表的收纳合计。3当月出货额c:记载该月中的收支日报表的出货合计。4当月期末余额d:记载收支日报表中的该月期末余额。5核算a+b-c=d。对照c=e。6 7 8 9 10 11 12 进货额b明细进货日进货额检查 担任 13 日 14 15 日 附注:16 日 17  ef日